Cómo funciona el swap en VT Markets
Cuando operás con VT Markets, el “swap” —también llamado “overnight fee” o cargo de financiamiento nocturno— es el ajuste que se aplica si mantenés una posición abierta al cierre del día de negociación. Si seguís con la operación al pasar la fecha de corte, el broker calcula un interés que puede ser a cargo o a favor tuyo, dependiendo de la combinación de divisas o del instrumento que tenés abierto.
Este ajuste refleja la diferencia entre las tasas de interés de las monedas o activos involucrados, más otros costos asociados si se trata de CFDs, commodities, índices, etc. Es automático: no lo elegís, simplemente sucede al mantener posiciones abiertas de un día al otro.
VT Markets lo aplica de forma estándar, salvo que uses una cuenta especial “sin swap” (también llamada “swap-free”), en cuyo caso ese recargo no se aplica.
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Cómo se calcula el swap en VT Markets
El cálculo del swap en VT Markets depende del instrumento que estés operando (Forex, índices, commodities, CFDs, etc.) y del volumen de tu posición. Hay diferentes formas de cálculo según el producto:
- Para Forex, la fórmula típica considera la diferencia entre la tasa de interés de la divisa base y la divisa cotizada, multiplicada por el tamaño del lote, la cantidad de días que mantengas la posición y el valor del pip.
- Para CFDs, índices, materias primas o metales puede usarse una tasa en puntos (“points”), o directamente en moneda, o bien un porcentaje aplicado sobre el precio de cierre/open (según contrato), multiplicado por el tamaño del contrato, lote y días de mantenimiento.
- En su documentación, VT Markets describe tres formatos de swap: en “puntos”, en “moneda” o en “porcentaje” — dependiendo del activo.
Además, hay un detalle importante: cada instrumento tiene su propia tasa de swap, la cual puede variar día a día, por lo que el valor exacto del cargo/abono depende de la tasa vigente cuando mantengas la posición.
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Cuándo se aplica el swap en VT Markets
El swap se aplica al cierre diario del mercado — es decir, cuando termina la jornada y se hace el rollover al día siguiente. Si tenés una posición abierta justo en ese momento, se genera el ajuste. Si abrís y cerrás la posición dentro del mismo día, no hay swap.
Además, si mantenés posiciones durante varios días, el swap se acumula noche a noche. Es importante estar atento cuando abrís operaciones justo antes del rollover, porque el cargo o la ganancia por swap se computará.
Esta modalidad es estándar para instrumentos apalancados (como Forex o CFDs), y por eso es una variable clave a considerar si planeás operaciones a mediano o largo plazo.
Cómo consultar el swap en VT Markets
Consultar el swap en VT Markets es sencillo y transparente. Tenés varias formas de hacerlo:
- A través de la plataforma de trading: si operás con MetaTrader 4 o MetaTrader 5 (plataformas que VT Markets ofrece), podés ver las tasas de swap actualizadas por instrumento dentro de la ficha del activo.
- Desde el portal del cliente del broker, donde VT Markets publica sus condiciones de trading y los valores vigentes de swap según tipo de cuenta e instrumento.
- Si usás una cuenta “swap-free”, ahí figurará como sin cargo de financiamiento nocturno, sólo puede aplicarse una comisión administrativa si corresponde.
De esta forma, cada vez que planeás abrir una posición de varios días, podés revisar cuánto te cobrarían (o te abonarían) por swap según tus condiciones.
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